Como fazer um pedido final de perda - Exemplo, Prós e Contras

Como você pode evitar cometer o último erro? A ordem final de stop loss é uma ferramenta que pode ajudá-lo a negociar com disciplina.

Vamos ver o que é o stop-loss à direita, como funciona e os prós e contras de usá-lo.

Ordem final de stop loss

A ordem final de stop loss é na verdade uma combinação de dois conceitos. Existe o componente "trailing" e a ordem "stop-loss".

Uma ordem de stop loss é quando você especifica uma determinada ação a ser executada a um determinado preço. Se você comprar uma ação a US $ 100 por ação e configurar um pedido para que as ações sejam vendidas se os preços baixarem para US $ 90, você efetuou uma ordem de stop loss. Você pode definir uma ordem de stop loss em qualquer valor. Essencialmente, uma ordem de stop loss é uma forma de gerenciamento de risco de investimento.

O problema com as ordens de stop loss é a falta de adaptabilidade; eles são estáticos e não se movem. Por exemplo, se o seu estoque de US $ 100 por ação subir para US $ 200 e a ordem de parada permanecer em US $ 90, sua proteção negativa será inútil.

A ordem final de stop loss acrescenta um componente dinâmico para superar esse obstáculo. Com o recurso de rastreamento, a ordem de stop loss não é mais fixa, mas controla o preço em um determinado valor (geralmente uma porcentagem definida) que você especificar. Ao fazer isso, uma das principais vantagens da ordem final de stop loss é que ela permite que você obtenha lucros em vez de manter um estoque por muito tempo, apenas para ver seus lucros desaparecerem..

Uma das chaves para uma bem-sucedida ordem stop-loss é garantir a análise do estoque específico e sua volatilidade histórica. Não defina uma ordem que provavelmente será acionada pelas flutuações diárias normais dos preços de uma ação ou você estará vendendo ações sem uma boa razão.

Outro aspecto a ter em mente é que, embora o preço final do pedido de stop loss suba automaticamente com o preço das ações, ele nunca diminuirá. Ou seja, a ordem de stop loss sempre será baseada no preço mais alto da ação, que geralmente é calculado com base nos preços do dia de fechamento e não nos preços do dia.

Exemplo de Stop-Loss à direita
Você compra ações da Xerox Corporation (NYSE: XRX) por US $ 10 por ação. Você define a ordem final de stop loss em 5%. Assim, se o preço cair para US $ 9,50, seu estoque será automaticamente vendido. Mas, à medida que as ações da Xerox aumentam, o mesmo ocorre com o seu stop loss.

• Se os preços das ações chegarem a US $ 14, seu pedido de stop loss agora fica em US $ 13,30.
• Se a Xerox subir para US $ 20, seu pedido final de stop loss será de US $ 19.
• Se o preço subir para US $ 30 por ação, o pedido será de US $ 28,50.

Obviamente, você pode definir o valor como desejar. Pode ser 1%, 5% ou 50%.

Vantagens

1. Esse tipo de pedido venderá suas ações automaticamente quando os níveis de compartilhamento caírem, proporcionando tranqüilidade quando você estiver longe da plataforma de negociação durante qualquer ação descendente significativa no preço.
2. Esse pedido não limita os lucros. As ações podem continuar a subir e você permanecerá investido, desde que os preços não caiam na sua porcentagem predeterminada.
3. A ordem final de stop loss é flexível. Você pode inserir qualquer porcentagem final de stop loss para um plano de gerenciamento de risco personalizado e alterá-lo como desejar.
4. Não há custo para fazer um pedido de stop loss.
5. Essa ordem permite que os investidores tirem emoções de suas negociações e atinjam objetivos predeterminados.

Desvantagens

1. Não há garantia de que você receberá o preço do seu pedido de stop loss. Se o preço das ações cair rapidamente, seu pedido poderá não ser atendido pelo seu preço de parada predeterminado. Assim, você pode ser forçado a vender a um preço mais baixo do que o esperado. Isto é particularmente verdade com ações ilíquidas ou em mercados em rápida evolução.
2. Alguns corretores não permitem ordens de stop loss para ações específicas ou fundos negociados em bolsa (ETFs).
3. É difícil negociar ações extremamente voláteis com ordens de stop loss. Se você definir um pedido muito baixo para responder a essas possíveis flutuações, será responsável por perdas significativas. Porém, se você definir um pedido muito alto, poderá acabar vendendo as ações de má vontade, devido aos movimentos diários normais dos preços, no momento em que é melhor manter a ação.
4. Você perde a capacidade de tomar uma decisão ponderada e analítica sobre vender as ações após uma queda de preço, caso contrário a irracional seria considerada irracional..

Palavra final

A ordem final de stop loss é uma ferramenta eficaz, quando usada com sabedoria, e pode ajudá-lo a liquidar graciosamente uma posição com lucro ou com perda limitada. Antes de fazer seu pedido, leve em consideração a volatilidade geral do mercado e das ações e se você deseja ser um investidor de curto ou longo prazo na empresa.

Você negociou com ordens de stop loss à direita no passado? Como tem sido sua experiência? Em que situações você acha que essas ordens são mais valiosas?